Quant Lab

계량 기반 투자 전략 연구소 — 데이터로 알파를 찾는다

3
전략
1
운영중
2
개발중
📡
SectorRadar — 섹터 모멘텀
모멘텀섹터텔레그램봇
운영중

KOSPI/KOSDAQ 27개 섹터 모멘텀을 가격 전에 포착. 거래량·RS·신고가·수급 4개 시그널을 SLS 스코어로 통합. 매일 16:30 자동 업데이트.

+75.4%
평균 1년 수익
17/17
신호 감지율
94%
승률 (10년)
* AI 백테스트 결과로 실제와 다를 수 있음
🏛️
PBR 0.8배법
밸류승계지배구조
준비중

이소영 의원 주가누르기 방지법 수혜 종목 스크리닝. 4단계 매트릭스(저평가→체력→승계동기→거버넌스) 100점 만점 랭킹.

4단계
필터 단계
100점
배점
DART + KRX
데이터
📊
업종별 밸류에이션 스크리닝
밸류에이션섹터온도계
연구중

18개 업종별 적정 밸류에이션 지표를 개별 적용하여 시장 온도를 측정. 은행(PBR/ROE), IT(PER/성장률) 등 섹터 특화.

18개
대상 업종
16개 섹터
자동화
은행 섹터
MVP
+ 새로운 퀀트 전략이 여기에 추가됩니다
Quant Lab by hystock.win · Data-Driven Alpha